獲利帶動 Q1法說行情可期

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安聯臺灣科技基金經理人廖哲宏表示,2021年最後一週,臺股由外資回補權值股提振下,強勢表現爲2021年劃下完美句點,根據證交所統計,過去一週外資累積買超超過480億元。

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廖哲宏表示,回顧過去,2020年受疫情影響全球GDP表現不佳,不過進入2021年後景氣持續復甦,且供應鏈供不應求此起彼落,迄今仍有部分晶片跟零組件無法完全滿足市場需求。安聯投信追蹤的400家主要上市櫃公司,預估2021年獲利成長達七成以上,堅強的企業獲利成長做爲基石,也帶動臺股強力走揚。

展望後市,廖哲宏表示,短期而言,重要法說陸續於2022年1月中旬登場,多數公司將於法說中提及2022年展望,其中我們對於半導體產業維持正面看法,預期晶圓代工供不應求將延續至2022年上半年,第一季半導體產業很可能淡季不淡。

另一方面,廖哲宏表示,近期記憶體現貨價格出現反彈,加上中國西安封城恐造成短期記憶體供應受到影響,料將進一步支撐記憶體價格。整體而言,預期法說行情將支撐第一季股市行情。

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展望2022年,廖哲宏表示,基本面部分,目前安聯投信臺股團隊就其長期追蹤的主要上市櫃公司,預估2022年企業獲利成長約爲4%左右,其中電子產業相對亮眼,預估全年獲利成長仍可維持一成以上。

在資金方面,廖哲宏表示,美國聯準會跟各國央行陸續進入縮減購債,甚至進一步升息。面臨資金進一步緊縮,企業獲利成長在高基期下,2022年成長相對限縮,加上近期指數創高,恐怕讓2022年臺股操作難度提高。

不過若細看產業表現,廖哲宏強調,其實仍有諸多產業有機會逾2022年仍可維持高成長,且產業能見度可達2023年,像是矽晶圓、ABF載板、車用電子,雲端伺服器以及ASIC/IP產業,這些成長趨勢將是2022年的佈局重點。

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